寻甸回族彝族自治县残疾人联合会

关于审计存在问题整改情况的报告

县人民政府、审计局：

根据云南省寻甸回族彝族自治县审计局文件《审计报告》（寻审报〔2021〕3号）相关要求，我单位对审计报告反馈审计查明的存在问题高度重视，部署整改落实工作。现将整改情况报告如下：

一、虚列支出，造成与协议单位决算后资金超付62171.69元

审计期间，县残联已追回预拨超付资金62171.69元，其中2020年度儿童康复救助项目资金273.88元属结余的存量资金，已按规定上缴县财政；2020年度残疾人康复项目资金61897.81元严格按照项目资金支出管理要求，于2021年度中先决算再付款。

二、单位决算报表编制不完整、不真实

审计期间，县残联已进行账务调整纠正处理整改，责成会计人员在下年的决算编制中做到账表相符。

三、应缴未缴非税收入364.76元

审计期间，县残联已将代扣代缴账户累计利息收入364.76元上缴县财政。

四、固定资产账实不相符713511.13元

审计期间，县残联对该固定资产进行了核实整改，取得了县财政国资局批准报废批复、处置手续，并调整了相关账务。

五、残疾人托养服务中心建设项目在建工程账面数与财务决算审计结果不相符

审计期间，县残联已核实调整在建工程账面数，待项目尾款结清后及时结转固定资产。

六、应缴未缴结余资金3000元

审计期间，县残联已上缴县财政。

七、往来款未及时清理，长期挂账102357.79元，其他经费垫支职工个人应扣款项4195.32元

审计期间，县残联已核实纠正往来款项。其他经费垫支职工个人应扣款项4195.32元，其中已向职工本人追缴1832.96元，由于客观原因无法追缴的2362.36元，经县残联领导班子研究决定，已用单位工作经费补缴。相关凭证材料附后。

附件：1.其他经费垫支职工个人应扣款项4195.32元整改凭证

2021年7月28日